2015年度陸豐市三溪水水庫管理處部門決算公開
一、部門基本情況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫管理處是公益二類正股級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫三防、大壩安全監(jiān)測管理、水庫工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護(hù)等工作。
納入本部門決算編報(bào)的單位：陸豐市三溪水水庫管理處本級(jí)。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫管理處事業(yè)編制29人，在職實(shí)有人數(shù)29人（財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)），離退休人員1人（財(cái)政供養(yǎng)人員）。
二、收入決算情況說明
本部門2015年度收入合計(jì)100.53萬元，與2014年度相比，收入總計(jì)減少117.83萬元，下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款收入95.12萬元，占本年收入合計(jì)的79.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入16.00萬元占本年收入合計(jì)的13.36%；，事業(yè)收入8.60萬元，占本年收入合計(jì)的7.18%；其他收入0.09萬元，占本年收入合計(jì)的0.05%.
三、支出決算情況說明
本部門2015年度支出合計(jì)104.86萬元。與2014年度相比，支出總計(jì)增加113.54萬元，下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款支出95.12萬元，占本年支出合計(jì)的85.86%。財(cái)政撥款支出中基本支出68.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出71.53%，基本支出用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出20.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.47%,主要用于：水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，支出決算數(shù)比2014年減少0萬元，下降0%。其中：
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算萬元，公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實(shí)際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.48萬元，比上年增加6.78萬元，增長63.36%，主要原因是：本年沒有維修費(fèi)用增加。包括：辦公費(fèi)0.45萬元，印刷費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)1.1萬元，郵電費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)0.32萬元，維修費(fèi)12.86萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。
七、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明
今年無開展此項(xiàng)工作。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)為零臺(tái)。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
十、 名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫管理處是公益二類正股級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫三防、大壩安全監(jiān)測管理、水庫工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護(hù)等工作。
納入本部門決算編報(bào)的單位：陸豐市三溪水水庫管理處本級(jí)。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫管理處事業(yè)編制29人，在職實(shí)有人數(shù)29人（財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)），離退休人員1人（財(cái)政供養(yǎng)人員）。
二、收入決算情況說明
本部門2015年度收入合計(jì)100.53萬元，與2014年度相比，收入總計(jì)減少117.83萬元，下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款收入95.12萬元，占本年收入合計(jì)的79.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入16.00萬元占本年收入合計(jì)的13.36%；，事業(yè)收入8.60萬元，占本年收入合計(jì)的7.18%；其他收入0.09萬元，占本年收入合計(jì)的0.05%.
三、支出決算情況說明
本部門2015年度支出合計(jì)104.86萬元。與2014年度相比，支出總計(jì)增加113.54萬元，下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款支出95.12萬元，占本年支出合計(jì)的85.86%。財(cái)政撥款支出中基本支出68.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出71.53%，基本支出用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出20.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.47%,主要用于：水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，支出決算數(shù)比2014年減少0萬元，下降0%。其中：
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算萬元，公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實(shí)際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.48萬元，比上年增加6.78萬元，增長63.36%，主要原因是：本年沒有維修費(fèi)用增加。包括：辦公費(fèi)0.45萬元，印刷費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)1.1萬元，郵電費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)0.32萬元，維修費(fèi)12.86萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。
七、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明
今年無開展此項(xiàng)工作。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)為零臺(tái)。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
十、 名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
